本站消息,5月31日,嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.048元,累计净值为1.2282元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.54%,现金占净值比0.33%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.99%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.69%。
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